资金出逃,A股又将“变盘”?

2021/9/13 16:22:15 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  今日指数继续震荡,上周文章以强调,指数在靠近年内高点附近肯定需要经过一顿震荡,所以指数分时图会显得比较上蹿下跳,但是这其实给到我们更多的主线低吸机会,尤其上证指数面临近期高点,目前大盘没有系统性风险,震荡后继续看涨。

  策略上保持不变,主要围绕整个新能源牛市展开,或者我们定义为大碳中和主线,从锂矿、光伏、电力特高压,到各种新能源上游化工,再扩散到整个周期股,而操作上只要不去追涨,坚持“主线-趋势-低吸”的原则,把握好回踩重要支撑或者均线的机会,可以深耕一两个细分方向持股,把握好市场轮动节奏。

  今天再聊一下半导体,今天半导体与上周形成了鲜明的对比,资金出逃,开盘直接集体领跌。

  近期对半导体影响较大的事件就是上周的中美对话, 两国关系如果缓和,对半导体、芯片和5G等领域是有积极影响的,尤其在全球“缺芯”的大环境下,如果美国放开芯片限制,对国内相关产业全球化是利好。

  但在半导体密集减持的刺激下,对半导体板块情绪打击较大,8月份以来,已有包括兆易创新三安光电雅克科技万业企业在内的多只个股发布减持计划。

  另外政策对“炒芯”的关注也对半导体进行了压制,这些都是半导体板块调整的短期因素。

  不过从行业景气度来看,半导体依旧处于高景气周期,今日在国务院举行的“推进制造强国网络强国建设,助力全面建成小康社会”发布会上,工业和信息化部新闻发言人表示,尽管缺芯现在得到了一定缓解,总的来看,芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间,当前这个问题还是比较严峻。

  目前芯片供不应求的局面并未改变,2021年8月,台积电内部初步决定,将上调2022年晶圆代工价格,三星也表示将提高芯片代工价格,全球性涨价还在继续,国内由于受“炒芯”政策影响,对价格有所控制,短期对国内厂商扩产积极性有一定影响,但中长期半导体投资的逻辑并没改变。

  短期热点

  电力/特高压:未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级。其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。

  芯片半导体:全球模拟芯片龙头TI近期宣布,即将调整整体价格,以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响,电源管理芯片受到需求增加以及产能紧缺的双重影响,部分产品交货周期拉长到50周以上。

  锂电池中国汽车工业协会发布的8月份汽车产销数据显示,在整体汽车产销同环比双降的背景下,新能源汽车市场成为亮点,8月产销继续刷新纪录,并首次超过30万辆,磷酸铁锂电池和三元电池的产量和装车量也呈现较大幅度增长。

  涨停分析

  市场强势股:智慧农业世龙实业广宇发展江特电机中远海特首钢股份铜陵有色豫能控股等。

  智慧农业:公司拟与江西赣锋锂业股份有限公司在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司“赣锋中凯矿业科技有限公司”,合资公司注册资本拟为1亿元人民币。

  世龙实业:公司是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一。主要产品有AC发泡剂、氯化亚砜、氯气、十水碳酸钠、蒸汽、烧碱、氨水。

  广宇发展:公司拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司100%股权进行资产置换。

  江特电机:公司全资子公司银锂新能源是利用锂云母、锂辉石制备高纯度碳酸锂、氢氧化锂的锂电新能源高新技术企业。

  中远海特:航运概念,21年1-6月份,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为 2066.64点,与上一年同期相比增长133.86%,与2020年下半年相比增长92.44%。

  首钢股份:9月12日晚公告,拟收购控股股东首钢集团持有的钢贸公司49%股权;公司主营钢铁冶炼,钢压延加工等。

  铜陵有色:中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,铜冶炼产能135万吨/年。

  豫能控股:河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,主业以清洁能源为主,拥有多个风电、光伏项目。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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