[情绪与偏差]资金生态良好,持股待涨

2021/9/23 15:55:50 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡,仍是结构性机会为主。核心主线进入被动获利了结之后,中线调整到位的板块有超跌反弹的行为出现。当前仍处于资金保持活跃的生态环境,建议持股待涨。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为54,处于中位区。结合情绪指数已经从09月17日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-09-23)。

  三、偏差分析

  盘面上整体处于震荡,沪深股通全天持续流出,应该是对近两个交易日表现最强的煤炭、电力等受碳中和影响(淘汰落后产能、发展绿色能源)的板块进行高位被动获利了结。但从环境保护表现居前的情况来看,间接反应炒作碳中和方向的资金在撤出之后仍在结构轮动回流做多相关细分。而另一方面则是我们近期一直强调已经中线调整到位的消费白马有资金左侧布局带来的超跌反弹。

  从机构龙虎榜数据、融资盘变化等方面的数据来看,实际上当前仍是处于边际持续增量的资金生态。即中线主导存量资金并没有大出逃的行为,结构获利了结的资金有重新回流做多的情况出现。因此,我们认为右侧主线仍会延续,可以继续关注以碳为和为代表的细分方向的参与机会,以及近期有机构异动的工业互联等相关方向。即使是反弹趋势并未完全转向但已经有资金左侧持续布局的软件服务、IT设备等板块也可逢低介入博弈波段反弹机会。

  整体上来看,我们的观点认为,资金生态仍是相对偏积极的,市场仍值得参与。在机构整体大于风险的情况下,建议采取持股待涨的策略为主。右侧重点关注资金最活跃的碳中和细分方向,左右侧关注有机构异动过后仍有活跃资金关注的工业互联、高端制造方向,左侧关注有资金不断布局的软件、IT设备、农林牧渔、食品饮料等阶段低位方向。


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