[情绪与偏差]做多能力存在,结构性机会明确

2021/9/24 15:55:48 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘资金生态仍处于可以支撑结构性机会炒作的阶段,存量资金撤出后仍会回流做多,叠加新基金有建仓能力的展望。预计结构性炒作仍会延续。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为33,处于震荡区。给合情绪指数已经从09月23日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-09-24)。

  三、偏差分析

  指数层面冲高无力,整体震荡偏弱。市场风格方面,近期表现强势的碳中和相关细分(淘汰落后产能的煤炭、钢铁)出现获利了结的行为,而另一方面则是已经中线调整较为充分有资金被动配置的消费白马板块有超跌反弹的资金行为。而处于低位,有沪深股通被动布局、有热点资金短线炒作的软件互联网、IT设备、通信设备则并没有资金介入。表明机构资金在碳中和主线撤出的资金,仍有一定偏向布局消费白马方面的价值投资标的。

  从当前资金流向细节方面来看,资金并没有从碳中和方向大幅逃离的迹象。这意味着重新回流至消费白马方向的资金量级、持续性可能是低于预期的。因此,我们认为消费白马板块的反弹更多是基于震荡偏强为主。而超预期反弹,则需要增量做多能力的级别大、以及存量持有消费白马方面的资金锁仓待涨,但这是小概率事件。

  整体上来看,我们的观点认为,短期行情由于核心主线难带动指数趋势转向,板块并没有合力做多的基础,但由于整体资金面仍有做多能力、意愿,因此行情或者会维持横盘震荡为主,市场只有结构性机会。而中期的角度来看,我们仍然认为增量做多的趋势并没有明显改变(以及存量获利了结后继续回流做多),并且软件、通信等趋势调整时间长的板块也逐步有资金进场布局企稳、消费白马有技术反弹基础的情况下,预计中期行情仍是震荡慢牛的行情。


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