[情绪与偏差]成交弱,震荡为主

2021/10/12 18:07:58 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘相对偏弱,主要是高风险偏好题材降温延续带动,配置型资金并没有明显的出逃。仍是结构调整为主,指数震荡偏弱。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为42,处于震荡区。给合情绪指数已经从10月08日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-12)。

  三、偏差分析

  交投情绪弱,叠加高风险偏好资金继续在之前的热点板块撤出,导致行情全天表现偏弱。但另一方面从沪深股通、机构异动情况来看,配置型资金并没有明显的撤出行为。即,从资金特征方面来看,当前更多是风险偏好下降导致的回调为主。即是基于风险偏好题材炒作的方向有调整压力,而配置型资金方向的板块反而受冲击较少。这是值得关注的。

  回顾历史规律,高风险偏好资金一旦从相对应大级别题材撤出之后,往往会对指数层面有压制的。因此,在前期配置型资金关注的医疗服务、酿酒等消费白马为代表的方向已经中线调整风险得到释放之后,当前以高风险偏好为代表的碳中和(包括淘汰落后产能)的资金情绪降温是否会带来大盘指数层面有下半场的震荡休整,这是值得当前投资者思考的。

  整体上来看,我们的观点认为,高 风险偏好资金的扰动,震荡偏弱仍会延续。策略上,基于配置型资金并没有出逃的意愿,预计配置型资金有相对收益的配置价值。而博弈方面,建议关注曾经有配置型资金关注,但整体仍处于低位的方向,或者会有高风险偏好寻找题材机会下的短期博弈机会带动。


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