[情绪与偏差]成交一般,资金情绪未算明显改善

2021/10/13 15:45:42 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  受昨天盘面情绪影响,今天早盘大盘指数整体仍相对偏弱,但午盘之后在机构板块的带动下有比较明显的反弹。但全天成交量方面来看,仍是处于资金情绪改善有限的状态。预计仍是震荡整理行情为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为41,处于震荡区。给合情绪指数已经从10月08日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-13)。

  三、偏差分析

  高风险偏好大级别题材大幅杀跌(煤炭、电力、石油、天燃气),而另一方面则是机构主导板块不同程度出现强势反包(汽车类、电气设备、酿酒、半导体等)。仍然是处于预期之内,即7月份以来以机构为主导的方向结构性获利了结+以高风险偏好为代表的板块延续结构强势机会,而当前则处于机构主导板块结构调整到位有反抽能力+高风险偏好板块结构调整压力。对应为指数层面仍处于震荡偏弱的阶段。

  基于意愿与能力的角度来看,我们认为大类资产配置逻辑下,从中线的角度来看,机构的做多能力有持续性是相对明确的。而另一方面高风险偏好资金的自疫情以来参与量级是大的(从去年的疫情大逻辑主线,到今年碳中和主线),我们认为在中长线资金不走,而赚钱效应是明确的情况下,预计高风险偏好资金阶段撤出之后同样会继续回流做多。因此,中线的角度来看,我们觉得行情仍是处于慢牛的状态。

  整体上来看,我们的观点认为,机构主导板块阶段性抛压缓解,有利于对冲当前高风险偏好资金的回撤风险。因此,对指数层面的展望仍是震荡整理为主。策略方面,建议关注有机构集中持股,并且已经调整到位之后再次有中线配置型资金介入的方向。左侧则建议关注有配置型资金介入,并且有可能会成为新的潜在波段反弹方向的中低位科技类板块。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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