[情绪与偏差]中线继续向好,持股

2021/10/15 15:40:26 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数有比较明显的反弹,仍是机构集中持股方向带动。基于当前的资金意愿、能力,我们继续强调中线震荡慢牛的趋势未变。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为35,处于震荡区。给合情绪指数已经从10月08日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪仍然谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-15)。

  三、偏差分析

  新基金发行保持较积极的状态,截止至8月底的公募基金、私募基金发行数据来看,基金的规模、净值均已经创出趋势新高。继续验证了大类资产配置向权益市场做多的趋势仍在延续。我们认为除了大类资产配置往权益类市场布局,从宏观流动性的角度来看基于疫情导致经营环境的恶化等因素,在很大程度上也决定了宏观流动性会维持比较宽松的局面不会轻易改变。因此,投资者的做多意愿仍是存在的,投资者的做多能力也是有延续性的。

  从三季度新基金发行的情况来看,增长的方向主要是混合型基金为主,占比超过50%。而新基金对应的基金经理情况来看,仍然主要是明星基金经理发行的产品规模占比较大。因此,基于机构集中持股的行为猜测,我们认为锂电、光伏、价值白马等方向仍然有可能会是处于中线趋势可以关注的方向。而左侧,则可以关注软件服务、IT设备等高风险偏好资金已经基本撤出+沪深股通为代表的配置型资金有介入的方向。

  整体上来看,短期各类投资者调仓换股获利了结,导致板块之间的风格轮动切换过快。但核心中线资金仍有意愿、能力做多的情况下,指数层面并没有系统性风险出现。策略上,基于中线仍有机构集中持股行为下的趋势机会,我们认为相对收益继续关注机构集中持股方向的核心龙头类个股。博弈超额收益,可以关注左侧已经处于底部明确的低位软件、IT设备等板块方向。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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