[情绪与偏差]关注中线逐步进入上涨启动点左右侧可能

2021/10/21 15:46:44 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡整理,沪深股通已经出现比较大级别的净流入,并且拉权重股以及机构持仓方向。我们认为中线有望逐步进入阶段趋势向上的概率加大。建议投股待涨。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为36,处于震荡区。结合情绪指数已经从10月15日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-21)。

  三、偏差分析

  大盘指数窄幅震荡,从板块方面来看,近一周有表现的是锂电、光伏等新能源汽车、新能源细分方向,代表的是机构集中持股方向在机构有加仓做多能力的情况下,继续加仓配置重仓方向的意愿是比较明确的。从行为心理分析的角度来看,这或者会可以带动市场跟风情绪的改善。沪深股通合计流入101亿元异动大量级、游资席位层面也出现比较明显的净买入量级,从历史规律的角度来看,一旦大级别资金出现,并且是连续三个交易日左右的大级别资金异动,一般可以认为是指数层面大级别机会存在。这是值得近期关注的。

  从中线调整情况来看,实际上从7月份开始就有不同的板块有结构调整的情况出现,因此从历史规律中线休整一般只有2个月左右,我们认为对于已经提前休整的板块,我们认为对应行业指数的结构性底部是明确的。而基于当前以锂电、光伏为代表的机构板块仍是处于高位偏强,那么只要机构集中持股方向没有多杀多的风险,我们认为对于目前资金的做多能力(机构三季度发行的规模),介入量有规模(热点席位、沪深股通),我们认为中低位的板块反而可能会逐步成为上涨超预期的方向。

  整体上来看,我们的观点认为,基于目前核心持有方向的锁定筹码情况,以及低位板块已经该跌不跌可能逐步转涨的概率增大。我们认为,目前的策略是关注中线逐步进入反弹的概率加大,因此策略层面建议持股为主。相对收益仍然强调可以关注机构集中持股并且会继续加仓的方向,绝对收益建议处于低位跌无可跌的中低位科技板块(软件、通信等)。


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