[情绪与偏差]震荡整理,结构机会

2021/10/22 15:43:10 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数仍是窄幅震荡,板块结构层面相对偏弱,而资金主体层面以沪深股通为代表的方向有连续两个交易日的大级别异动。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为26,处于低位区。结合情绪指数已经从10月19日高位回落,但是近期股指的表现却以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然较前期疲软,但是市场信心出现大幅恶化的风险依然较少。从反身性的角度来看,当市场信心处于阶段性疲软的情况下,也就意味着股指的阶段性表现较为弱势。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-10-22)。

  三、偏差分析

  虽然龙虎榜整体净流入级别有所回暖,但成交量级、空间板方面来看,并没有进入高风险偏好资金大级别回暖的左右侧确认阶段。沪深股通方面,昨天净流入101亿元,今天流入131亿元,主要流入的方向为银行保险、消费白马。融资盘方面,连续三周净减少之后,最近一周有所回升。整体上来看,主体的角度表明,沪深股通连续两个交易日大级别流入,融资盘滞后于大盘指数的表现,均表明行情或者已经调整到位。而当前,更多是需要关注高风险偏好资金回流确认下,行情进入反弹左右侧的验证信号。

  从新基金发行情况来看,机构是有比较明确的做多能力的。这是中线我们认为行情存在慢牛趋势的基础。但短期的角度来看,无论是之前的碳中和主线,还是已经处于低位的板块,均没有明显的新一轮启动的迹象。因此,我们认为短期行情仍是基于短线博弈为主。即,更多仍是基于策略应对的方法进行短线交易为主。

  整体上来看,我们的观点认为,基于沪深股通、融资盘的观察,我们认为指数已经基本调整到位。但另一方面,从高风险偏好资金的空间板数量来看,大级别行情的启动时间点仍有待观察。中低位有潜在资金布局的方向,建议持股待涨为主。策略应对方面,关注机构主导板块的相对收益机会。


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