[情绪与偏差]风险有限,有操作机会

2021/10/25 16:09:13 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡偏强,风险偏好情绪有改善得到验证。当前机构主导下的交易环境,我们认为市场操作机会明确,建议持股观望。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为35,处于震荡区。结合情绪指数已经从10月22日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-25)。

  三、偏差分析

  三季度权益类基金发行带来做多能力,伴随着明星基金经理继续往输电气设备、汽车类等集中持股方向继续加仓,指数层面已经弱反弹。另一方面观察方面来看,沪深股通阶段大级别流入、热点资金席位累计净买入级别回升等,均表明当前以机构集中持股为代表的资金风险偏好回升是比较明显的。这是行情重心有支撑的明确验证信号。

  在近一年的盘面风格来看,机构集中持股方向不断有资金推动,而非集中持股方向则表现弱势,从而形成指数表现强于相当部分个股的盘面特征。而在当前机构集中持股方向继续表现强势的情况下,对于已经处于低位并且减量已经得到充分的板块是否会因机构主导板块的上涨而带动相应的资金风险偏好系统回升,进而推动已经处于低位盘整时间较长的板块跟风回升,相信就是当前值得关注的。

  整体上来看,我们的观点认为机构有做多能力,机构主导板块仍然有相对收益机会。而对于已经处于低位盘整时间长,对庆各类资金主体抛压释放压力已经明显下降的方向,我们认为从概率的角度来看,出现跟风补涨的概率也在加大。基于低位板块的超跌反弹可能,这也是有可能会带来超额收益的值得关注点。


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