[情绪与偏差]震荡行情为主,逢低关注

2021/11/25 16:17:40 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡,但热点题材股普遍多杀多。处于机构资金有集中持股或轮动拉升的支撑,预计指数调整有限,题材杀跌之后资金会回流做多其他概念股。逢低关注。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为53,处于中位区。结合情绪指数已经从11月12日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新:2021-11-25)。

  三、偏差分析

  上证指数创业板指数均全天维持窄幅震荡。沪深股通方面合计净流入11亿元左右,算是比较平稳状态。板块方面,处于机构集中持股多杀多后横盘有所企稳的医药医疗、酿酒板块在近两个交易日有一定的表现,从资金量级方面来看我们认为顶多是类似前期食品饮料、农林枚渔的阶段反弹级别,我们认为并非进入中线反弹。另一方面值得关注的是,热点股(新能源汽车、元宇宙为代表的部分热点股,主要是游资炒作手法的个股),在今天出现比较明显的杀跌情况。

  风险偏好型题材个股的杀跌,并没有带动大盘情绪回落。我们认为是当前资金生态核心在机构等中长线主导的原因。成长景气、价值风格等中长线资金集中抱团效应,而低位板块多杀多后中长线逐步企稳。即当前资金生态难推动系统性轮动大涨,反而有利于行情的平稳表现(集中持股)。因此,在景气成长、价值均衡等风格资金共振下,我们认为指数层面没有大级别的调整风险。

  整体上来看,我们的观点认为,中线资金在价值、成长等题材之间共振,是行情有支撑的核心。而在集中持股方向没有大级别增量持续性之前,我们认为行情风格有博弈机会。一方面是关注处于低位的大金融补涨机会,另一方面是关注低位刚开始启动有强势席位介入的题材型个股的博弈机会。而中线的角度来看,关注春季躁动行情机会为主。


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