[情绪与偏差]指数震荡,博弈为主

2021/12/2 16:30:48 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡,行情仍是没有系统性风险,但结构短线博弈机会为主阶段。策略上建议机动仓位短平快为主,而配置型资金可以关注低位大金融波段启动或春季躁动行情机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为49,处于震荡区。给合情绪指数已经从12月01日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-12-02)。

  三、偏差分析

  大盘指数整体维持震荡。当前行情处于机构业绩考核结束与春季躁动行情前夕阶段,盘面似乎已经进入阶段性无风格阶段(即只有题材型短线炒作机会,而没有系统性持续大级别主导多的板块或题材)。从资金主体方面来看,机构成交已经有所降温,资金量级下降(但并没有明确的杀跌出逃信号确认);而沪深股通方面似乎从前期主要流入科技类方向,开始转向流入权重方向,整体是增量有延续性的;而风险偏好型资金方面,在不同的题材之间快速轮动为主,博弈情绪较重。

  行情进入博弈阶段,一方面可以关注机构主导方向的逢低介入博弈机会。例如景气成长方向的新能源、新能源汽车、电子元器件等,以及价值类方向的食品饮料、农林枚渔、酿酒等;另一方面,可以关注高风险偏好资金在题材方面的博弈机会。即,策略上整体是低吸为主,尽量不要追高。而配置型资金,或者可以关注已经低位盘整时间长的方向,是否会有超预期的机会。

  整体上来看,我们的观点认为,预计月底前不会有大级别的行情,主要是以博弈类机会为主。而超预期的,在目前中长线资金仍有锁仓、被动配置需求的情况下,可以关注低位权重大金融波段冲高的可能,这也可能是春季躁动有机会的重要方向之一。


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