[情绪与偏差]题材策略应对,景气左侧布局

2022/1/13 16:25:00 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  昨天机构板块带动反包,但今天已经与题材类方向共振回踩。随着春节小长假临近,部分资金要提前进入休假模式,或会导致反弹无力。策略应对为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为44,处于震荡区。结合情绪指数已经从01月07日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-01-13)。

  三、偏差分析

  还有大概两周时间就到春节小长假时间窗口,预计部分资金将会逐步进入休假模式。技术心理分析的角度来看,部分在一月份以来被套的资金可能会基于提前进入休假模式,会趁反弹进行减仓,这会制约行情的反弹力度。因此,短期的角度来看,行情可能没有很强的持续性。这是当前需要关注的。

  一直强调,机构主导板块的下跌情绪是否企稳,决定了行情是否已经到了一个比较明确的企稳点附近。而从资金流向情况来看,沪深股通、以及ETF基金等渠道的资金在近期机构主导板块调整的情况下,已经开始从沪深300、以及波段题材为代表的方向进行调仓换股介入已经调整至去年三季度附近(获利回吐较为充分)的景气方向。因此,我们认为行情的底部应该是有支撑的。

  整体上来看,近期的炒作风格主要是炒低位,跌高位为主。而随着机构主导的景气高位方向结构性估值风险得到释放,预计炒低位的资金大概率会从阶段炒作的低位题材方向撤出,并重新流向景气赛道。对于强风险偏好资金炒作方向,建议策略应对为主。而对于景气方向,可以跟随中线资金左侧布局。


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