[情绪与偏差]博弈类反弹,没有持续性

2022/5/26 15:52:07 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  指数窄幅震荡延续,当前市场仍处于信心不足下的弱势阶段。仍需要注意多杀多的风险。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为48,处于震荡区。结合情绪指数已经从05月24日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-05-26)。

  三、偏差分析

  行情全天窄幅震荡,成交量仍是处于低迷状态。技术心理分析的角度来看,目前行情仍是处于市场信心极度谨慎,信心不足的筹码仍有待进一步消化的阶段为主。具体到行为主体的角度来看,就是热点游资表面上虽然热闹,但实际上已经处于减量降温的状态。而机构、外资等配置型资金,在多数板块更多是逆势博弈为主,只有集中抱团的新能源有比较明显的结构性加仓行为。因此,行情是降温的,低迷的。

  从一些中线指标的角度来看,融资买入占比、私募权益类基金仓位、估值水平等角度来看,行情已经符合中期底部的一些观察指标。而另一方面,最大的不确定性在于目前集中持股度较高的新能源,在没有超预期的情况下,存量博弈的行情环境,是否存在瓦解的风险。这是当前需要关注的。

  整体上来看,我们的观点认为在反弹的过程中,不坚定信心的筹码在底部缓慢换手,行情是没有持续性的。短期还是超短线博弈的策略为主。大的系统性机会,需要高仓位的公募一轮多杀多减仓之后,重新进入新的抱团方向为观察。其次,需要从结构性的角度来看,个股层面的机会为主。


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