主线行情高歌猛进,上车还是下车还在纠结?

2022/6/24 16:53:50 | 广州万隆·成长投资顾问群

  新能源车、光伏、风电这些主线近期一直在高歌猛进,板块热得发烫。(简单起见,我们把这些主线统称为碳中和主线。新能源车、光伏、风电发展的最终目的都是为了实现碳中和目标)。虽然这波碳中和主线行情赚钱效应巨大,但是不管是已经上车的投资者还是在车下的投资者都很纠结。

  车上的人纠结自己要不要下车,落袋为安,不要坐过山车,但又怕继续上涨,自己就此被甩下车。车下的人纠结要不要追涨,不追吧,继续涨,踏空的滋味比套牢还难受。追吧,又怕接了最后一棒在山顶站岗。纠结的最终原因还是对这波主线行情没有一个清晰的认识,了解了本轮主线行情的级别和当前所处的阶段,自然就没有什么好纠结的了,该干嘛干嘛。

  我们认为这波主线行情可以参考过往三次主线行情,包括2019年下半年开启的特斯拉主线行情,2020年3月开启的“抗疫”主线行情,以及2021年3月份开启的消费电子主线行情。

  我们以创业板为例,按照时间顺序对这三波主线行情的级别和各个阶段做一个大致回顾。

  2019年下半年那波特斯拉主线引领的行情在特斯拉工厂9月完工前两到三个月就已经开始体现有所启动,在工厂完工后主线行情经过短期休整,12月国产Model3正式交付后市场达成共识,开启上涨主升浪,最后加速赶顶,直到2020年2月疫情开始,特斯拉主线结束,级别上持续时间大概7-8个月,创业板指数涨幅60%。后面市场经过短暂休整后由“抗疫”主线接手。

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  2020年3月份的那波“抗疫”主线接手后,与“抗疫”相关的品种如口罩,口罩机、熔喷布、防护服,消毒液到后面的检测试剂、新冠药等产品的公司股价轮番表现。这轮主线行情3月在指数二次探底后开始启动,之后市场对“抗疫”主线达成共识,开启上涨模式,进入7月后加速赶顶,这波“抗疫”主线行情结束。行情级别:持续时间约4个月,涨幅58%。见下图。

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  2021年3月的主线是以无线耳机、多摄像头、屏下指纹技术为代表的消费电子。苹果公司于2019年10月28日推出支持主动降噪功能的无线耳机,推出后受到市场热烈追捧,销量火爆,带动整个消费电子板块启动,随后多摄像头、屏下指纹技术等成为手机标配,相关个股争相表现,市场达成共识,消费电子成为市场主线。2021年8月市场见顶,消费电子主线行情结束。行情级别:持续时间5个月,涨幅接近40%。

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  回顾这三次主线行情,无论是“抗疫”、特斯拉还是消费电子,相关板块都是处于高景气周期--要么产品需求暴涨,要么处于风口,新技术爆发阶段(电动车和无线耳机)。走势上都存在一个从底部开始启动,然后调整(市场投资者存在一个从分歧到达成共识的过程),然后开启主升浪,最后加速赶顶或者形成市场顶部的这样一个过程。

  回到我们现在正在经历的这波碳中和行情,目前全球各国都在承诺要达成的目标,全球的主要经济体也都在大力发展新能源车、风光核发电等相关行业,行业本身也处于高景气周期中。

  虽然碳中和主线从去年10月份到今年4月份也经历了一轮剧烈的下跌,既有市场整体下跌拖累的因素,也有行业大景气周期中的季节性因素和其他干扰因素(如俄乌战争、美国加息等),但从目前的走势上看,投资者已经从分歧中达成了共识,选择了向上做多。

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  无论是从相关行业的基本面还是从政策支持角度来看,碳中和主线的级别都不会小,至少不会比前面所提到的三条主线小。目前的持续时间只有两个月和涨幅也只有33%,与前三次相比还有空间。从走势上看现在还没有出现加速赶顶迹象,应该还处于开启主升浪阶段。

  因此,明白了这波主线行情的级别和所处阶段这两点之后,上车还是下车这个问题的答案已经非常明显,没有什么好纠结的了。一旦主线行情出现波动,回落就是还在车下的人上车的好机会。至于还在车上的人,就先继续奏乐继续舞吧!

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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