历史又在重复,暴力杀跌背后酝酿新主线

2022/6/29 17:53:43 | 广州万隆·成长投资顾问群

  经历多日的连续逼空行情,今天市场终于迎来了调整。虽然指数调整幅度不大,但前期大涨特别是那些连板的赛道股成为暴力杀跌的重灾区。天地板出现,多只高位股跌停,被上亿大封单死死摁在跌停板上。昨天冲进去的股民今天要是手慢点可能就要在跌停板上排队等机会了。

  目前大家最关心的问题莫过于这轮新能源车、光伏的行情结束了吗?如果只是涨多了,那么调整不就是上车的机会吗?回答这个问题其实也不难,从中长期来看,新能源、光伏这些行业的景气度还是在上升的,行业天花板远未到,投资价值还在。杀跌后企稳了还是可以逢低作中长期布局的,但是这波赛道题材投机炒作应该结束了。

  举个例子,先不要说那些高位杀跌的妖股,新能源车整车龙头长安汽车今天早上就成交了150个亿,保守估计起码有100亿左右套在里面,后面要解套得有多少资金在当前这个高位来接货?100多个亿套牢盘,想想都头大。龙头后面起不来,各路小妖还能翻起多大的浪花?

  市场情绪昨天高潮见顶,后市面临一波退潮过程。这轮赛道的情绪周期进入末端,一些新的变化也值得我们重点关注,新的主线或许正在酝酿当中。今天虽然新能源车、光伏暴力杀跌,但是智能机器板块今天的涨停家数在概念板块当中排名第一(剔除ST板块)。其实最近三个交易日已经有苗头了,智能机器板块的涨停板家数都超过了新能源车和光伏,连续多日涨停家数超过新能源车和光伏已经能说明有资金提前在布局。

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  历史总是在惊人的重复着--回看今年以来我们的A股市场经历了三波题材主线炒作行情,每波的行情的高潮阶段后期都会酝酿新的主线。题材主线炒作行情之间几乎是无缝衔接,在前一波题材结束后一到两周,或者还没有结束,新一轮的题材主线行情就又开始爆发。

  这三波题材主线炒作行情分别是一月份到三月份以翠微股份浙江建投为代表的数字货币和基建双主线行情,之后是3月份开始的以中国医药天保基建为代表的新冠药和房地产双主线行情,接下来就是我们现在经历的这轮新能源车和光伏的双主线行情,当中的代表就是中通客车京山轻机。我们可以用涨停板连板指数来大致刻画三波题材主线的时间周期。

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  有意思的是这三波题材炒作行情都是双主线,持续时间都在两到三个月左右,都出现了涨幅达4到5倍的妖股。最为关键的是在每轮双主线行情高潮后期,新主线板块的涨停家数也开始逐步超过旧主线板块。进入3月份后,随着中国医药获得辉瑞新冠小分子药商业运营权的消息发布,新冠药题材开始发酵,新冠药的各个分支不断被市场发掘,涨停板家数越来越多,逐步超越前期的老题材数字货币和基建板块。5月份中旬,新能源车销售数据公布今年1-4月份中国新能源汽车卖出了256万辆,占全球新能源车销量的57%,新能源车题材爆发,几乎同时光伏板块也因为全球装机数据大增开始启动。随后的几个交易日,新能源车和光伏板块的涨停家数就开始逐步超越新冠药和房地产板块,开始了在涨停板家数前几位的轮流霸榜。

  除了涨停板家数开始霸榜这个条件以外,要成为市场主线,板块当中还应该出现高标选手和好的题材。前面的主线都不缺高标和好故事。目前智能机器板块这两个条件也基本满足,已经出现八板的高标股票。虽然不能确定这只票最后是否能成为主线龙头,但是高标出现已经是龙头出现的先兆。智能机器的题材性还是非常强的,我们认为智能机器甚至可以上升到中美国家博弈的层面上来。芯片被“卡脖子”让每个中国人记忆犹新,机器人被“卡脖子”相信也是中国不能接受的。9月30,马斯克将在特斯拉AI日上推出“擎天柱”(Optimus)人型机器人原型机,有望于2023年开始生产。从特斯拉电动汽车到火箭,再到现在人型机器人,特斯拉的每次新品上市都会让世界惊叹,吸足眼球,届时有望受到资本市场追捧的可能性非常大。

  有高标、有题材,涨停板家数开始霸榜,这条主线已经是越来越清晰,接下来我们要考虑的是下一波到底双主线呢还是智能机器人一枝独秀?如果还是双主线,另一条主线那会是什么呢?让我们拭目以待!

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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