[情绪与偏差]策略应对为主,技术休整概率大

2022/7/6 15:47:39 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数全天偏弱,配置型资金增量减弱,而交易型资金短线获利了结或者是没有持续性。短期行情还是建议策略应对为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为24,处于低位区。结合情绪指数已经从06月28日高位回落,但是近期股指的表现却以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然较前期疲软,但是市场信心出现大幅恶化的风险依然较少。从反身性的角度来看,当市场信心处于阶段性疲软的情况下,也就意味着股指的阶段性表现较为弱势。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-07-06)。

  三、偏差分析

  全天行情表现相对偏弱,午盘尾段也只是收复小部分跌幅。再结合近几个交易日开始配置型资金开始增量减弱(例如沪深股通的介入量级),技术心理分析的角度来看,说明当前还是交易型资金参与博弈为主,并且是进入了重新增量量级比较弱的阶段。因此,我们还是认为之前非主力行为的波动加剧,是行情已经进入了轮动补涨中后期的阶段。策略上,需要以应对为主。

  从能力、意愿的角度来看。首先是外资,作为配置型资金方向,在估值已经反弹到目前位置的情况下,阶段性的加码配置意愿或者已经有所下降(这从近期外资介入的量级方面验证);其次从绝对收益类私募的情况来看,随着行情反弹带来的迫空效应,已经有相当部分低仓位私募基金已经回补仓位充分,做多能力已经受到约速。而从意愿的角度来看,重点是上市公司的半年报业绩马上进入公布窗口期,大概率会因为一季度及二季度初的疫情因素同比增长下滑,这与近期的反弹行情是有比较明显的预期差的。

  整体上来看,我们的观点认为,短期时间窗口还是以交易型的机会为主。而配置型方向,学是关注以光伏、风能为代表的赛道方向为主。价值型,则可以逢低介入,目前来看是中期底部波段配置的标的为主。其他方面,表现还不算过分兑现的景气赛道方面的军工等方向,以及部分汽车电子、汽车芯片等也是可以继续关注的。


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