[情绪与偏差]适当关注中线方向短线波段操作

2022/7/7 15:50:39 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  赛道方向支撑下,行情有一定的结构性表现机会。而另一方面,目前行情实际上已经进入中线资金增量减弱的阶段,而交易型资金短线博弈加剧状态。建议投资者,策略应对为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为33,处于震荡区。结合情绪指数已经从07月06日低位回升,并且近期股指以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪虽然偏谨慎,但总体上已经较前期略为转好。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着随着股指的上涨,市场面临的阶段性调整压力也将会逐步加大。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-07-07)。

  三、偏差分析

  赛道仍然是可线资金参与的方向,在交易型资金对非赛道方向有获利了结的情况下,赛道类方向的汽车类、电气设备、航天军工表现相对较强,表明中线抱团结构性有支撑还是比较明确的。但基于目前配置型资金建仓步伐放缓、交易型资金仓位可能已经回补到相对较高的状态情况来看,我们的观点认为即使是进入上市公司半年报风险释放的阶段,但指数层面更多只是结构性杀跌为主。

  渠道的情况来看,新基金发行、存量基金的申购情况,并没有因为行情的好转而明显增量改善。原因是前期高位套牢了相对部分中小投资者,投资者的补仓、加仓的意愿相对较弱。而沪深股通方面,我们认为5月份以来的增量核心是基于MSCI纳入A股作为成份股之后的被动配置需求带动。而近几个交易日以来沪深股通虽然增量介入明显放缓,但实际上并没有大规模的获利了结行为出现,特别是介入较深的风能、光伏等赛道方向。因此,沪深股通介入方面的外资,可能只是等回踩后再介入为主,中线的配置需求还在。

  整体上来看,我们认为上市公司半年报临近,会带来结构性获利了结风险。但由于赛道为主的景气方向,还是有中线资金关注,结构性主导多也是有可能维持的。策略上,如果交易型题材面临获利了结压力,那么可以关注有中线资金支撑的军工、汽车、新能源等细分回踩后的波段博弈机会为主。即中线标的短线策略应对机会为主。


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