[情绪与偏差]短线需要注意技术回踩压力

2022/8/9 16:12:07 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数整体维持震荡整理,个股表现活跃。预计行情还是交易性机会为主。但大级别行情仍需要等待。短线技术反弹后,仍需要注意回踩压力。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为80,处于警戒区。结合情绪指数已经从08月08日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-08-09)。

  三、偏差分析

  大盘指数全天维持窄幅震荡,核心景气方向表现较为强势。虽然二季度以来公募机构仓位已经达到历史高位水平,并且核心景气赛道方向已经历史高配,但另一方面则是极致的仓位配置并没有构成物极必反的多杀多行为,更多只是震荡形式阶段性消化交易性浮筹为主。核心的中线资金实际上还是在赛道方向配置为主,只有交易性质资金有切换至低位方向进行短线博弈的资金行为。

  缺乏增量资金,并且行业配置方面已经进入极致分化的情况下,短期内赛道方向是很难有超额收益的。但另一方面,赛道股还是能维持相对较强的抗跌效应,从行为心理预期分析的角度来看,至少也说明了当前机构投资者还是信心坚定的。因此,如果没有类似2022年一季度的疫情等大级别利空因素影响,预计行情出现超预期调整的概率应该是较小的。

  整体上来看,赛道股不调整,行情就很难会有深调的风险。但由于极至的配置,短期也很难有超额收益,因此如果一旦有超预期的利空因素出现,行情还是会面临较大的回踩风险。策略上,短期还是关注逢低介入的博弈机会为主,预计在赛道与低位方向之间,交易型资金的博弈情材上升,行情会有短期交易机会。而中线,还是需要关注四季度后配置型资金建仓带动的机会。


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