[情绪与偏差]最小阻力方向表现强势

2022/8/11 16:20:22 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  盘面上主要是低位板块上涨,带动资金情绪稳定偏强。短线仍是定性为交易性资金主导下的反弹,核心逻辑是中期见底板块最小阻力下阶段拉升。在增量资金有限,存量做多能力主导为主的行情下,建议需要关注波动加剧的风险。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为82,处于警戒区。结合情绪指数已经从08月02日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-08-11)。

  三、偏差分析

  今天资金情绪算是比较强势的。盘面上,早盘只有赛道方面的汽车类、电气设备出现比较大的跌幅,但最终还是在低位板块上涨的带动下(大金融、低位科技等),赛道方向资金情绪也开始回暖。技术心理分析的角度来看,表明当前持股极致的资金还是有继续坚定持股的情绪的,这种情况下预计指数还是有望维持震荡的形式消化赛道细分浮筹。

  从短期的角度来看,由于低位板块已经见了中期底,因此反弹可能是有持续性的。也就是说可能会成为波段反弹的主导多,但目前市场的核心还是公募机构仓位已经历史高位、并且新基金发行改善情况也是有限的情况来看,预计结构反弹行情高度还是会受到制约。因此,我们认为现阶段行情反弹之后,可能还是会面临赛道与非赛道的共振回调压力影响。

  中期的角度来看,我们认为四季度是值得关注的。一方面是资金从过高仓位撤出之后会形成重新做多能力,二是一直强调的四季度可能会有MSCI纳入A股作为成份股的资金进场建仓的压力。策略上,短期还是关注低位板块补涨的机会为主,中期继续关注核心赛道细分、消费类细分带来的布局机会为主(前者光伏、风能,后者酿酒、食品饮料),其他景气方向,建议可以关注军工、煤炭。


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