[情绪与偏差]偏向谨慎应对阶段机会

2022/8/12 16:03:10 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数整体还是处于震荡趋势,风格切换更多是表明资金在调仓换股,预计短期行情波动加剧。仍需要谨慎应对。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为62,处于中位区。结合情绪指数已经从08月11日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2022-08-12)。

  三、偏差分析

  近期炒作题材方面的情绪虽然还是比较积极,但并未能带动指数有较大级别的表现。归根结底还是因为增量资金有限,或者说有增量能力的主体并没有太迫切的做多意愿。而从行为分析的角度来看,市场要有比较大级别的机会,如果从存量的角度来看就是需要高仓位的资金降低仓位之后重新进场做多其他方向;从增量的角度来看,一方面就是需要有迫切性因素影响,二就是估值VS成长性有足够的吸引力。

  从存量的角度来看,机构的减仓能力集中在赛道方向为主。右侧的角度观察,目前是以沪深股通为配置性质的资金已经结构层面开始对赛道获利了结,从行为预期\行为博弈的角度来看,这或者会动摇部分正在重仓持股的公募机构的信心。这可能就是行情并没有完全调整到位的潜在风险。因此,对于近期低位板块的反弹,可能持续性、量级影响,是远低于赛道方向阶段减仓冲击的。

  整体上来看,我们的观点认为,低位板块补涨,一定程度上带动了市场情绪的回暖。但市场持续的核心,在于是否有足够的可运用加仓\做多的资金。短期,还是需要关注资金从赛道方向的结构流出效应,如果赛道持续有资金净流出,那么技术心理分析的角度来看,行情还是存在赛道短期踩踏带来的调整风险。中期,还是关注四季度增量资金建仓、存量资金回补仓位带来的机会。关注AR-HUD、汽车电子(芯片、PCB)、军工通信、黄金等细分方向。


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