[情绪与偏差]震荡整理,题材机会

2022/8/18 16:54:38 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数整体还是维持左,但个股表现相对弱势。核心还是赛道方向护盘下,行情整体维持结构偏强的运行节奏。但从资金行为的角度来看,赛道同样是处于波段博弈的特征。预计行情维持震荡整理为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为46,处于震荡区。给合情绪指数已经从08月11日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-08-18)。

  三、偏差分析

  近期指数弱反抽,并没有扭转当前的震荡休整趋势。虽然短期有资金介入推动,但从迫切性的角度来看并没有持续性。从行业风格方面来看,低位的软件、通信、IT设备,低位的大金融、地产方向,则是存量轮动为主,并没有明确增量、或持续性。而有增量的方向,仍然是以赛道为代表的细分。另一方面,从机构龙虎榜数据来看,活跃资金在赛道方面的参与度似乎有一定程度降温。

  盘面观察的角度来看,赛道方向表现是有较明显韧性的。具体情况来看,低位板块反弹可以带动盘中处于弱势的赛道行业资金情绪回升,而低位板块弱势的时候则是赛道板块可以维持相对强势。历史规律对比的角度来看,这是类似于2019-2020年的消费类板块的抱团资金细节。因此,这可能是指数层面很难有大级别风险的重要关注点。

  整体上来看,我们的观点认为,只要赛道维持一定程度的坚韧资金面,指数出现大风险的概率就相对较少。毕竟,已经处于低位的软件、通信等方向,机构等中线资金的筹码已经基本处于历史低位的分位值附近,也是跌幅有限的。策略上,基于交易性质资金主导为主,我们认为还是需要以关注题材的波段机会为主。


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