[情绪与偏差]震荡弱势,左侧布局

2022/9/26 16:38:00 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数早盘在赛道的带动下有一定的反抽,但午盘仍然缺乏增量资金推动而转向震荡调整。目前仍处于资金离场观望期,预计行情在国庆前没有持续性大机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为10,处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-09-26)。

  三、偏差分析

  赛道股早盘表现相对偏强,但午盘之后并没有资金跟风介入,或者说在非赛道股弱势带动下,指数整体也开始降温。我们认为,8月中下旬开始风险资金已经逐步降温,而进入9月中下旬由于国庆小长假临近,风险资金更是进一步降温至历史冰点值附近。技术心理分析的角度来看,意味着整体市场的成交流动性将会明显减弱,相对强势的资金就可以推动指数短期波动方向。

  由于本轮行情震荡休整从7月份开始,截止至9月底已经大概调整3个月左右。从历史规律的角度来看,中线震荡调整的时间窗口大概一个季度左右,因此行情可能已经进入本轮调整的中后期阶段。再结合风险偏好资金仓位可能已经较低,因此预计国庆小长假之后,部分资金选择回流做多,题材赚钱效应对行情来说是有支撑效应的。

  整体上来看,我们的观点认为,随着风险资金仓位降温,以及节前离场观望情绪的逐步释放,预计行情已经进入左侧布局阶段。国庆小长假之后,行情将迎来20大召开,资金情绪面逐步改善,可能会对部分低仓位的资金带来短期迫仓效应。策略上,建议关注题材异动首板的资金强弱进行布局。


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