[情绪与偏差]关注非理性情绪杀跌之后的机会

2022/9/30 15:50:23 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  国庆小长假之前最后一个交易日,赛道弱势带动下指数收跌。目前更多是处于基本面差,情绪面弱的带动下,负面情绪释放阶段。预计10月份行情非理性下跌,会带来超跌反弹机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为19,处于低位区。结合情绪指数已经从09月21日高位回落,并且近期股指表现以趋势性回落为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经极度缺乏,因此市场信心可能存在阶段性崩溃风险。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-09-30)。

  三、偏差分析

  今天是国庆小长假前最后一个交易日,指数在赛道股继续杀跌的带动下全天表现相对弱势。技术心理分析的角度来看,指数缩量调整,特别是核心赛道方面的弱势破位,如果在国庆节期间没有大级别的利好因素对冲,那么国庆节假期之后指数可能还会有一个探底的过程。因此,短线风险仍需要关注。

  值得关注的是,近两周代表赛道方面的中证1000ETF赎回压力已经明显放缓,并且私募类基金仓位可能已经重新回到历史低位附近。因此,节后一旦有进一步杀跌的行情出现,那么从资金的角度来看,定性属于超跌性质。大概率会吸引资金参与超跌反弹的意愿提升。这是当前我们认为值得强调的。

  整体上来看,我们的观点认为,随着赛道方向的风险释放,以及私募仓位回落至历史低位附近,我们认为行情已经进入左侧底部阶段。但另一方面,由于赛道、以及基本面情绪的约束下,预计短期行情仍面临基于情绪面的杀跌压力。我们认为,非理性情绪杀跌情绪的释放,这也是当前的市场预期与偏差所在。


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