[情绪与偏差]震荡行情,逢低关注结构机会

2022/11/23 15:52:42 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  热点资金降温,在绝对收益类资金仓位处于历史警戒低位的情况下,预计短线切出的热点资金大概率会回流博弈题材机会。

  二、 市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为30,处于低位区。结合情绪指数已经从11月22日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-11-23)。

  三、 偏差分析

  我们认为,当前行情系统性风险有限,仍然是结构性机会与结构性风险共振的阶段,而下阶仍继续看多波段反弹。逻辑层面,核心是题材资金杀跌降温,但并没有配置性质资金共振离场。行为技术分析的角度来看,缺乏系统性风险的资金环境下,题材性质资金还是会再次回流做多。而下阶段波段反弹逻辑,主要还是配置性质资金不会继续离场,以及绝对收益类资金仓位已经进入历史低位警戒值附近,有较大概率的加仓做多能力。

  从预期情绪的角度来看,当前估值底、政策底,以及监管引进中线资金(个人养老金制度加速推进,以及放开相关行业再融资)这些将会很好的对冲投资者对疫情防控等负面因素的担忧情绪。当市场信心逐步企稳时,我们认为大概率会有波段反弹机会。但需要强调的是,由于目前行情还是缺乏大规模、持续的增量资金推动。因此,预计波段反弹并不改整体还是宽幅震荡整理节奏。

  整体上来看,我们的观点认为,随着医药、信创等方向的短期抛压情绪得到释放,我们认为当前已经再次进入结构性逢低关注题材波段操作的参与机会。核心方面,建议还是继续围绕赛道超跌反弹,已经有资金参与的重点活跃题材方向的博弈机会为主。


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