[情绪与偏差]短期情绪面杀跌概率上升,关注超跌反弹

2022/11/25 16:16:20 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  盘面结构分化明显。以沪深股通为代表的资金方向在流入,但另一方面则是机构层面资金仍处于谨慎的状态。预计情绪面杀跌可能会出现。系统性风险有限的情况下,关注超跌反弹机会为主。

  二、 市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为37,处于震荡区。结合情绪指数已经从11月22日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-11-25)。

  三、 偏差分析

  赛道反抽无力再砸盘,而地产、金融、建筑等则在政策消息的带动下资金面有延续。资金面上,沪深股通、融资盘近期的表现相对较强势的,杀跌的可能只是机构调仓换股、以及游资类资金谨慎情绪带动。我们认为,当前的行情可能是存在预期与偏差的,行情可能会有情绪面错杀带来的新一轮超跌反弹参与机会。

  我们认为,当前行情已经处于政策底、估值底阶段。也决定了大盘指数已经基本处于底部区域附近。因此,在基本面没有特别大级别的利空因素变化的情况下,情绪面的谨慎导致失望情绪释放带来的短期恐慌下跌,给投资者带来的更多是参与超跌反弹的机会。我们认为,这是当前投资者可以关注的。一旦短期情绪面下跌兑现,则可以考虑加仓做多交易性机会。

  整体上来看,我们的观点认为,目前行情表现来看,情绪面是与资金面背离的,这可能将会带来一次预期差交易机会。在存量博弈的市场环境下,情绪面谨慎失望离场,对于短线交易类投资者则可以选择关注恐慌情绪释放带来的阶段博弈机会为主。策略上,关注医药医疗、信创等方向。


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