封印解除,A股轻装上阵迎“跨年”!

2022/12/1 16:51:24 | 广州万隆·成长投资顾问群

  这两天,最令人振奋的消息我们认为不是前天的股市大涨,而是昨天广州发布的解封消息。

  11月30日下午,广州各区密集发布优化调整疫情防控政策,多区即时解除临时管控区。这是根据疫情防控新形势及时作出的优化调整,是高效统筹疫情防控和经济社会发展的重要举措,也是全面、准确、完整落实第九版防控方案和二十条优化措施的重要体现。

  疫情和房地产收紧我们认为是这两年来加在A股身上的两道重要的封印。

  随着前期地产的融资端与部分城市限购限贷放松,地产板块在后续较长的时间内,政策面、舆论面都将处于一个极度宽松的周期,不排除有更多供给端、需求端的放松政策出台。这相当于房地产市场的解封,政策的放松对行业基本面的稳定起到十分积极的作用,更可能推动A股融资平台崛起。融资也是基本面,现阶段资产负债表的改善,正是地产公司最大的基本面。地产收紧这个封印已经解除!

  作为另一道封印,疫情限制了我们近三年的时间,正常的经济生活受到了很大的干扰。疫情管控很大程度上是以牺牲经济增长为代价来保障人民的生命健康,虽然国家通过严格的管控措施保护了我们三年,但当前经济下行压力太大,加上疫情管控中出现的各种乱象,更科学精准的疫情管控措施在这个时候推出正当其时。虽然是广州各区优化调整防控政策,但对全国却是有示范意义。我们并非像国外那样直接“躺平”,回归正常经济生活的曙光已经近在眼前。疫情这道加在A股身上的封印也正在被解除!

  作为疫情管控放松直接受益的旅游、酒店餐饮板块已经提前开始反应,就在广州各区密集发布优化调整疫情防控政策后的第二个交易日,食品饮料板块早盘直接跳空高开,全线拉升,成为市场涨幅排名第一的板块。食品饮料是必选消费,信号意义重大!之前的下调一个重要的原因就是疫情带来的经济下行,收入减少,管控带来消费场景减少、消费信心下滑。随着疫情管控政策的进一步优化,市场预期中长期经济生活将回归正常化,经济见底回升,收入增长,消费场景与消费信心终将逐步恢复。

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  可以说,现在加在A股身上的两条重要的封印已经解除或正在解除,A股后市有望轻装上阵。

  随着国常会提出稳经济一揽子政策,巩固经济回稳向上基础,央行信贷座谈会召开,年末信用投放的节奏将进一步加快,叠加降准落地,流动性有望进一步宽松,年末中央经济工作会议召开有望提振市场对于明年经济预期--轻装上阵的A股有望迎来跨年行情

  这波跨年行情我们认为可从三条主线出发选择板块与个股。

  主线一:聚焦价值板块的估值修复,主要是封印解除的地产链(包括金融地产、家电)、医药、食品饮料、消费电子。

  主线二:聚焦疫后修复,重点关注修复弹性更强的可选消费板块,尤其疫后出行链相关的旅游、酒店、航空机场等。借鉴海外已经放开的美国、日本和新加坡表现来看,可选消费的表现修复力度更强,同时入境防控放松推动出行链快速修复。

  主线三:聚焦信息安全,我们在之前的公众号文章中一直强调“安全”是党大会的关键词。从行业发展来看,信息安全作为工业数字化转型的基础,行业处于高速增长阶段,同时政策发力也将驱动行业持续发展。从IT产业链安全角度来看,当前信创产业链的核心环节也面临外部限制,国内政策也不断催化信创领域的自主可控,加速国产替代。重点关注通信、计算机等行业,题材板块重点把握信创、网络安全等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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