[情绪与偏差]情绪与指数背离,关注反弹

2022/12/9 16:38:40 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡整理,指数近一周强于多数个股表现。技术分析的角度来看,已经处于背离状态。结合情绪指数处于低位,预计行情反弹概率大。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为34,处于震荡区。给合情绪指数已经从12月05日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-12-09)。

  三、偏差分析

  最近一周指数层面震荡小涨,但另一方面个股则是跌多涨少。从资金流向方面来看,外资虽然流入放缓,但并没有太明显的逆向获利回吐的行为。热点私募方面,近期主要是持续减仓热点炒作方向。我们认为,在外资持续买入、公募基金有中小投资者补仓验证,浮筹可能已经得到一定程度消化。在抛压对指数影响减弱的情况下,对于右侧跟随特征的低仓位的绝对收益类资金,可能会选择重新加仓的概率加大。

  技术心理分析的角度来看,指数表现与多数个股表现出现背离,意味着场内配置性资金在加仓,而交易型资金或者信心不坚定的浮筹是处于减仓状态。结合历史规律,一方面是低仓位资金选择回补低位方向做多,另一方面则是选择跟随最强的方向抱团做多。因此,在系统性风险有限的情况下,结构性机会方向应该才是当前投资者重点关注的。

  整体上来看,我们的观点认为,目前指数大概率还没有反弹完。配置性资金选择参与疫情复苏的消费、以及稳经济的地产基建。而低仓位的绝对收益类基金,从历史规律来看是偏向科技成长。而超预期,需要关注绝对收益类资金跟随增量配置资金活跃较明显的消费、基建等方向波段做多。


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