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近两日剧烈波动,仍是安全交易窗口

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  个股呈现普涨走势,外资出现大级别的净流入,消化了昨天部分短线获利资金,以及量化减仓的筹码抛压情绪。多空的博弈情绪是比较激烈,预计行情仍是处于安全交易窗口,逢低仍是介入的机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为53,处于中位区。结合情绪指数已经从02月28日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎参与(更新时间:2024-02-29)。

  三、偏差分析

  今天盘面个股接近全线上涨,上证指数涨幅将近2%,创业板指数涨幅3.5%。资金上,沪深股通全天净流入超过160亿元,最近一周已经第二次出现百亿元净流入,最近一个月则是第四次出现百亿元级别净流入。另一方面,则是一月份华润信托仓位数据显示,私募仓位已经回落至历史低位48%。技术心理分析的角度来看,当前行情的强势反弹,意味着一些有能力做多的主体已经在坚决回补仓位。

  昨天大跌之后,证监会及时回应量化DMA规模已经逐步下降,并且交易占比只占3%左右,在一定程度上安抚了市场的信心。而回调也为一些之前反弹时踏空的投资者带来了重新逢低介入的机会,这是今天行情迅速再启动情绪面推动因素。而背后的核心逻辑,一方面是大盘在春节之前已经得到比较切底的出清过程,第二方面则是以量化为代表的资金从微小盘撤出之后重新回流至大市值个股形成了比较好的赚钱效应。

  整体上来看,我们的观点认为,监管层面一系列限制做空的政策,有利于本轮多头的回补,在空仓资金,以及调仓资金的共振回流下,预计行情还是处于安全的交易窗口。策略上,关注增量资金主要流向的大市值类个股,以及以高股息、人工智能为代表的核心龙头方向为主。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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