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空头情绪释放充分,底部企稳概率大

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  行业及个股涨跌比均有回暖的盘面细节,表明当前场内资金已经切断了跟随外资杀跌的自我强化情绪。底部企稳的概率大,建议回踩都可以介入做多超跌反弹。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为61.处于中位区。结合情绪指数已经从12月05日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险有一定回暖。情绪指数处于中位区并且盘面进入超跌反弹确认时,建议投资者逢低介入(更新时间:2023-12-12)。

  偏差分析

  盘面表现上来看,昨天指数有一定放量,并且行业、个股层面均是涨多跌少,已经说明有增量资金进场做多。而今天,虽然成交量并没有特别明显的改善,但以船舶、地产为代表的权重股上涨,并没有出现行业、个股层面的跌多涨少,也说明了当前结构做多的资金并非来自存量轮动调仓导致。因此,技术心理分析的角度来看,10月份的底部大概率还是有比较明确支撑的,一方面是有边际增量进场护盘,另一方面是存量空头释放得较为充分进一步得到确认。

  意愿层面,上周五高层召开的会议,一定程度上对预期有比较明确的指引。技术企稳反弹的核心应该还是私募仓位已经较低水平,以及机构层面阶段性赎回压力的风险得到释放。其次,则是以国有资本、大股东为代表的中长线类资金通过增持、回购的形式稳定市场信心。因此,这里至少存在阶段性比较安全的技术反弹参与时间窗口。而对于反弹的空间,取决于观望型资金的跟风进场意愿以及级别。

  整体上来看,中期的趋势判断,我们认为行情大体上是处于宽幅震荡的节奏为主,核心是需要消化一些已经处于套牢状态的信心不坚定筹码。因此,主要以波段操作、结构题材的策略应对为主。而对于大级别行情的扭转,需要一些中长线资金启动的信号确认,或者说有比较明确的左侧推动中线资金大概率、并且有紧迫性进场的核心逻辑支撑。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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