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结构抱团下,低位细分有补涨

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  4月底最近几个交易日将会迎来上市公司业绩公告尾声,扰动因素逐步得到充分兑现。未来几个交易日除了右侧中线抱团的方向外,重点关注一下逆势有连板异动的细分题材为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为48,处于震荡区。结合情绪指数已经从04月16日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向(更新时间2024-04-19)。

  三、偏差分析

  存量资金环境就是当前行情风格,资金撤出或者缺乏资金关注的方向在遇到利空因素扰动时的表现会比较弱势,而资金抱团方向表现则较为坚挺。从去年10月前后监管层面发布了关于减持与股东分红要求的政策以来,到1月份量化资金在微盘股方面出现风险暴露,再到最近新国九条的出台,均是催化存量资金行为选择切换到行业龙头或者是红利类个股。

  近期的观点中多次强调,4月底最后几个交易日将会是上市公司年报业绩比较差的公司的集中公告期,以及美联储降息力度不及预期之后外围波动风险也将会对A股投资者心态形成扰动。因此,即使是指数表现较为抗跌,但资金暂时没有特别明确大级别增量到来之前,还是需要注意一些缺乏资金关注的个股面临短期情绪面扰动的影响。而当前,中东局势的一些扰动,进一步强化了这种情绪面的扰动效应。

  我们仍然认为,当前大的资金背景是经历了今年一月份的大跌之后,不少杠杆风险比较高的筹码已经得到较大程度出清,叠加机构持仓的方向走势上来看机构面临赎回的压力已经明显缓解,在今年财政、货币政策双宽松的环境下,预计行情没有系统性下跌的风险。左侧可以试探布局,特别是有新催化剂有连板异动的方向;中线则关注抱团的方向为主。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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