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跨年仓位及持仓修正,强势超跌反弹

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  大盘指数强势反弹,即将进入跨年行情机构有自救的成份。而基于跨年会有春季躁动行情机会,预计仍可以考虑逢低介入。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为78.处于警戒区。结合情绪指数已经从12月18日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况(更新时间:2023-12-28)。

  偏差分析

  今天新能源方向强势反弹。新能源方向是影响指数权重最大的方向之一,因此新能源方向的强势反弹,同时也带动了指数的强势反弹。从资金流的角度来看,上周开始一些机构、游资、外资已经在新能源方向有活跃,而今天的大级别回流大概率是基于明天就是2023年最后一个交易日,一些新能源主题基金出现仓位漂移之后需要在最后交易日到来之前完成修正。基于这一逻辑,是比较难确认新能源方向已经进入增量改善持续的阶段。

  从存量的角度来看,风格漂移需要修正应该是导致近期TMT、新能源车等主线有波动的主要原因之一。但外资在圣诞节之后,交易性质资金开始回流,为市场带来一些增量资金,则能在一定程度上缓解这种题材资金再平衡带来的波动。因此,指数在这里企稳的概率进一步加大。

  整体上来看,我们的观点认为,大盘指数蓄势企稳的概率已经加大。下一阶段行情时入春季躁动行情的概率已经明显加大。但基于当前公募机构还是面临一些赎回压力,因此这里定性是超跌反弹为主,核心是恐慌杀跌情绪释放之后,有利于一些强风险的低仓位绝对收益类私募进场博弈波段反弹机会。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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