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仍是处于安全交易窗口,逢低做多

01月01日 | 作者:广州万隆

  一、市场观点可能存在偏差

  踏空资金暂时来看还没有完全回补仓位,按历史规律以私募为代表的主体预计在3月底4月初之前仍是有回补仓位或加仓的能力。当前仍是处于安全交易窗口,逢低介入为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为63,处于中位区。结合情绪指数已经从02月28日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,超短建议投资者谨慎参与(更新时间:2024-03-01)。

  三、偏差分析

  3月底4月初之前,行情还是处于安全的交易窗口。虽然当前外资、公募的做多缺乏迫切性,但另一方面是以新能源为代表的空头方向从去年12月份前后已经逐步筑底成功,以及当前以人工智能为代表的中军龙头强势表现,并且今年1月份的持续急跌已经使得存量筹码得到极大程度出清。因此,结合1月底私募机构仓位已经跌至48%历史低位,按历史规律私募加仓大概需要2-3个月时间完成,因此3月份应该还是一个比较安全的交易窗口。

  下阶段,进入4月份之后将面临上市公司年报业绩公告、一季度经济数据已经明确预期差的情况下,行情大概率会有回调休整的压力。但基于最近两个月以来监管层面一系列约束做空的措施出台,以及以高股息、人工智能为代表的TMT主线已经形成的角度来看,主导多的行业大概率是会比较抗跌的,因此我们认为4月份或之后的调整应该是很难走出新低风险的。重要技术支撑,上证在3000点以上企稳,创业板在1800以上企稳,应该是大概率事件。

  对于中期,大级别增量影响行情的潜在主体是保险资金,暂时来看进场的级别是存在不确定性的。但值得关注的是,6月份前后美联储降息的预期是比较强烈的,在当前以房地产为代表的资产价格下行导致通缩压力比较明显的情况下,预计国内降息(主要是MLF、一年期LPR)提前也会是大概率事件,这也会支撑A股在下半年会有一波反弹。但空间方面,主要是宏观流动性改善带来的修复为主,而超预期大波段反弹则需要有新的场外增量资金进场推动验证。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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