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弱势休整,关注题材降温压力

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  行情休整,部分强势题材冲高回落。情绪进入回落期,策略上需要谨慎应对短期行情。下阶段关注5-7月份时间窗口的新机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为26,处于低位区。结合情绪指数已经从04月01日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-04-08)。

  三、偏差分析

  清明节期间,美联储官员发表关于降息的言论,市场预期美联储下半年降息力度可能会低于预期,美股的波动还是在一定程度上扰动了A股的资金行为。特别是中美利差维持相对高位的预期影响下,沪深股通流入A股的改善预期再次被约束。再叠加4月份是上市公司年报业绩窗口期的扰动,4月底之前行情维持比较弱势是符合预期的。

  从题材风格的角度来看,节假日之前的主流题材是炒作低空经济,而节假日前后则是以有色涨价为代表的题材炒作。从资金行为上来看,低空经济的空间板已经断板,并且个股涨停异动已经明显减少;有色涨价题材方面,则是部分个股在加速之后面临机构席位抛压的迹象也在增加。因此,结合外资有净流出,当前行情应该已经是情绪面临进入阶段多杀多的状态的概率较大。

  整体上来看,我们的观点认为,4月份行情存在震荡休整的需要。一是2月份超跌反弹,3月份题材炒作之后,有正常的技术休整的需要。另一方面是受4月份上市公司年报公布窗口期的扰动,以及最新美联储官员表态关于降息的预期有变化的影响。因此,当前策略上应该以应对快进快出的机会为主,下阶段需要耐心等5-7月份的机会为主。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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