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决策快线高位回落,短期压力加大

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  预期量化被限制会导致杀跌,资金反而选择了拉升。但午盘回落,以及当前决策快线情绪指数显示已经超跌反弹有进入分化压力的情况下,预计短期还是需要关注一下存量反弹筹码的波段兑现压力。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为89.处于警戒区。结合情绪指数已经从02月20日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况(更新时间:2024-02-21)。

  偏差分析

  今天沪深股通流入135亿元,算是异动级别。个股涨多跌少,并且一些权重成分股涨幅居前,以及大盘成交量方面也是有重新改善,应该是有资金继续做多的。另一方面,决策快线情绪指数已经处于较高水平,短期应该是有休整的需要的。技术心理分析的角度来看,增量的介入是有利于改善投资者信心的,但存量资金在短期超跌反弹之后选择趁机减仓的意愿同样会对指数运行节奏带来影响。

  国家队从1月份中旬开始持续买入,ETF、沪深股通合计也已经有数千亿人民币买入。宏观上,昨天央行下调5年期LPR35个基点,算是响应春节期间新房销售数据比较差的市场情绪。但另一方面MLF,以及对股市更直接影响的一年期LPR却是没有调整的,这意味着对于A股的宏观流动性改善,可能还是需要等待美联储降息临近的信号出来。再结合当前公募基金仓位偏高,私募虽然仓位偏低但仍受制于最近一轮下跌导致净值警戒风险存在的情况下,行情很难有大级别的迫空可能。

  整体上来看,基于两会临近,以及国家队大量级买入稳市场情绪,当前位置应该至少是安全的。结构机会可以延续关注。对于短期需要提及的是,在批量个股超跌反弹之后,预计筹码结构上将会面临一些净值受损比较明显的机构做T导致的波动加剧压力。策略上,超跌反弹转向情绪磨底的概率还是存在的情况下,建议拿稳优质筹码耐心等新一轮情绪拐点的到来。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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