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信心情绪脆弱,稳情绪还需要更多发力

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  央国企处于获利回吐,而表现弱势的中小创则再创新低为主,短期已经再次出现超跌风险。这里如果国家队或者配置型资金没有再次大规模介入,市场情绪还是会有继续寻底的可能。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为9.处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2024-01-30)。

  偏差分析

  截止至1月30日,上证指数1月份跌幅将近5%,创业板1月份跌幅大约16%。行情最强的空头仍是集中在以中证1000、中证500、创业板为代表的中小盘个股方向,这些方向当前来看主要还是目前仓位仍处于高位水平的公募机构为主。我们认为,在当前资金情绪普遍谨慎的情况下,国家队资金纯粹买入沪深300为代表的ETF护盘,很难扭转空头趋势最明显的中小盘个股。

  还有7个交易日就是春节小长假,预计一些交易型资金将会提前进入休假模式,这里很难对跟风资金介入形成期待。行情能否有超预期的超跌反弹,可能还是需要外资、国家队、保险等有能力做中线被动配置的资金采取行动才能稳定当前的市场情绪。特别是短期以央国企为代表的炒作情绪已经得到获利回吐充分的情况下,这里能否再次形成反抽对于目前极度悲观极度脆弱的市场情绪来说有重要的观察意义。

  整体上来看,决策快线情绪指数已经再次回落至低位区,已经有超跌反弹机会。值得关注的是,目前中证全A、沪深300的估值均跌至多年以来低位,除非静态的角度看未来经济通缩下行压力巨大,否则这里大概率是中长期底部附近。但另一方面从交易层面来看,在融资盘在过去一周已经出现助跌的特征情况下,现在特别需要关注持续下跌的中小盘个股空头情绪的继续强化,可能会带来右侧非理性杀跌情绪的释放。因此,市场情绪能否稳定下来,重点需要关注IPO是否暂停、国家队、外资等配置资金是否有逆势大量级介入稳定市场的资金细节出现。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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