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共振杀跌,关注下周超跌弱反弹

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  题材与弱势板块共振杀跌,阶段超跌反弹可能会在下周初出现。基于当前缺乏大级别增量对冲,预计行情比较难有大行情机会。适当关注超跌之后政策情绪的配合作用。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为16.处于低位区。结合情绪指数已经从11月05日高位回落,并且近期股指表现以趋势性回落为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经极度缺乏,因此市场信心可能存在阶段性崩溃风险。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2023-12-20)。

  偏差分析

  TMT炒作降温时入补跌状态,证券、航空、船舶、地产、家电等低位弱势传统板块也出现破位新低。技术分析的角度来看,强势炒作的题材补跌与低位板块下跌共振,似乎形成了加速下跌的盘面特征。基于当前投资者普遍处于观望情绪并且基于中线逻辑情绪等进一步超跌机会再进场的博弈心态是比较明显的。因此在加速下跌之后是否会有比较值得期待的超跌反弹,甚至是直接进入春季躁动行情,相信这是当前投资者普遍关心的。

  我们的观点一直强调,目前是缺乏增量资金介入的,并且仍然面临因为信托暴雷、地产价格下跌,以及化债节奏影响下,未来一段时间还是比较难有大级别的中长线增量资金进场。这就决定了行情即使有反弹,更多也是基于结构性主体以及超跌之后杀跌情绪减弱带来的弱波段反弹机会为主。我们的观点重申,短期反弹时间窗口关注圣诞节之后,博弈预期缓解可能会带来一些绝对收益类资金的炒作介入可能。

  整体上来看,当前的资金生态是比较弱的,重点是持续自我强化的负面情绪,缺乏中线资金进场持续对冲的主体。产业资金、国家队的增持回购缺乏持续性,整体量级一般,外资在经过一轮被动配置仓位减仓之后短期之内也没有回流的可能,国内机构则因为大量的套牢盘很难吸引到增量资金的主导权。因此,策略上还是围绕题材的炒作为主。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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