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中线资金布局,与短期情绪降温

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  右侧,以工业设备更新,并且有业绩支撑的工程机械为代表有批量涨停。结合最近空间板大概停留在8板左右,预计右侧的题材只能炒作几个交易日。在4月底之前,行情应该是片地情绪逐步降温的阶段,但下跌空间相对有限。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为28,处于低位区。结合情绪指数已经从04月01日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-04-11)。

  三、偏差分析

  从炒作情绪的角度来看,3月份题材的空间板在12板左右,而进入4月份题材空间板缩减至8板。反应的是4月底上市公司年报业绩公告预期,对投资者的题材炒作情绪约束还是比较明显的。我们一直强调,2月份属于指数层面超跌反弹,3月份属于题材轮动炒作带去具体一些震荡节奏。预计在春节前筹码已经得到较大程度出清的情况下,4月份上市公司年报业绩的扰动对指数的影响应该相对有限,主要还是需要注意一些题材性质类个股业绩不及预期补跌的风险为主。即指数的表现大概率会比多数个股强。

  从今天行情表现上来看,北向资金净流入20亿元。港股低开高走,截止至收盘基本收复盘中跌幅。这里侧面验证的还是全球各类资产高位的情况下,一些补涨的行为。但值得关注的是,美股有sell in may的历史规律,在当前美联储维持高利率已经成为新共识的情况下,高位的美股可能会在近期波动有所加剧的风险。因此,短期的回补情绪之后,还是需要关注美股未来一个月波动加剧与国内上市公司业绩公告形成的相互情绪强化效应。

  整体上来看,我们认为国内财政、货币维持双宽松,以及外围经济面的强劲对冲了当前美联储利率的压力,预计中期行情还是会有波段反弹机会的。短期,只需要耐心等待4月底上市公司业绩公告的扰动结束。策略上,关注4月底有什么走出空间板的个股,以及是否对应新的批量涨停题材出现,将会成为下阶段的炒作主线。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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