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下周指数有望回升 军工或扮演主攻手

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   美国又出手了。继强抢抖音海外版TT之后,今天又向微信下黑手。美大统领下令,要求 9月20日起,禁止任何美国个人及企业与字节跳动、与腾讯进行与微信有关的任何交易。这意味着45天后这两款APP将无法在苹果商店与谷歌商店上面出现。

 

   从华为、抖音到微信,只要是中国科技在该领域领先,而美国企业无法通过传统科技升级来赶超,或者美国人民对中国科技日益依赖之时,美国政府就会贴上所谓的“国家安全”这个狗皮膏药,进行打压。

 

   目前,距离美国大选不足90天了。在疫情控制不力,经济衰退之际,“对华强硬”已成为美大统领竞选的核心主题。其一意孤行的无底线挑战,各种中美硬脱钩的政策,新冷战的思维致中美两国关系出现了自由落体式的下坠

 

   以往密不可分的经贸关系是中美两国关系的压舱石。但贸易战打响后,最不可能的经济领域出现了脱钩迹象。没有了压舱石,美方可以更从容地从政治、外交、军事、科技、金融等领域发起全面对抗。国际权威人士认为,当前对抗程度,已超美苏冷战时期,若持续下去,甚至不排除滑向准战争状态。

 

   不仅国际有此担心,《环球时报》胡总编6日在Twitter上评论美国推行的“净网行动”时也表示,如果没有跨境商品,军队就会出现。同时,他还指出,“净网行动将扼杀中美合作并分裂互联网,从而不可避免地加剧对抗;中美两国矛盾点已经很多,热战的风险将增加。

 

   这种复杂局势与热战预期之下,本来因技术背离,就有调整要求的市场,直接刺激走弱,指数大跌,个股普跌,盘中一度岌岌可危,令人心惊。市场避险情绪浓厚,也与担忧下周会有更多黑天鹅有关。机会方面,也只有国防军工板块较为强势与持续性。

 

当前国际局势不明朗,“狼”来了,我们就需要握紧枪杆。维持昨日观点,军工板块依旧是比较明确的机会。不过,市场情绪处于退潮期,高位连板股要注意风险了,相比之下,低位滞涨的或有补涨行情。

 

 

二、热点分析

 

证券午后拉升护盘,指数连续三日探底回升,不过,热点比较惨淡,除了军工、海南、黄金、多晶硅等少数板块之外,其余表现较弱,半导体、证券、软件等科技股跌幅居前。

 

【军工/航空】

 

军工,是逆指数的板块。众所周知,随着美大选临近,我国正面临空前的压力,国防实力急需提升,正所谓“强国必须强军、 军强才能国安”。从机构配置仓位来看,目前仍然偏低,而当前板块估值仅是历史高位的30%,提升空间较大。

 

另外,以往军工偏题材,不过,随着军改影响消除,行业景气度与业绩确定性都在提高。市场预期,十四五时期,随着更多军工需求的增加,相关公司将迎来业绩的快速释放。

 

【黄金/白银】  

 

黄金板块,一直处于趋势走强。一方面,全球央行大放水,近期美国还将推出新一轮万亿级别的刺激计划,美元的洪水一直不断,美元指数不断走弱,推升金价持续走强,创历史新高。

 

另一方面,黄金具有避险属性,偏好不确定性,近期国际局势复杂,股指在不断走弱,使得黄金板块成为大资金较好的避险去处。

 

【海南/免税】

 

相比日韩,我国免税市场具有巨大的成长潜力。海南离岛免税政策,作为亚洲最宽松的政策,显示政策层面做大免税的坚定决心。同时,免税是“消费内循环”的重要一环,是消费内流的重要举措。目前疫情影响下,出境游受到严重影响,消费回流正加速行业成长。

 

(以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。)




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