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题材情绪切换,关注新旧题材波动轮动

01月01日 | 作者:资金流1号


  一、市场观点可能存在偏差

  盘面上进入题材情绪见顶回落的阶段,但基于当前机构、私募仓位低,以及成交量维持相对积极,题材有新切换方向炒作的情况来看,这里应该是风险有了,关注题材资金切换带来的波动机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为27,处于低位区。结合情绪指数已经从12月10日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-12-16,风险提示:数据仅供参考,请勿以此决策,否则风险自负)。

  三、偏差分析

  华润信托11月底私募基金仓位读数值为54.98%,较10月底下降1.32%。回顾11月份行情表现,市场交投情绪还是比较活跃的,并且题材的也是有比较好的赚钱效应,但11月底私募仓位还是处于比较低的水平,一方面说明一些绝对收益类资金还是比较谨慎的;另一方面意味着这里机构、外资仓位低,还是比较难形成比较持续的恐慌合力杀跌风险。

  一直强调,10月份以来行情的主导资金是游资+散户+融资盘,而最近这类资金主要是炒作机器人、AI,以及消费类方向比较明显。而从上周开始,机器人概念就已经开始有不少资金选择获利了结,并且AI也有资金腾挪阶段加速的行为。因此,从题材的阶段性信号来看,目前A股应该是处于题材顶部衰退期的概率是比较大的,这里应该是处于题材回踩带来的情绪回落阶段。

  整体上来看,我们的观点认为,这里是题材情绪阶段见顶回落对应的技术回踩阶段。但基于当前大盘的成交量还是比较活跃的,两市成交额还是维持在1.5万亿以上,以及机构、外资的仓位还是处于比较低的水平,因此这里的技术回踩很难形成恐慌踩踏的风险。策略上,一方面可以关注在以高股息为代表的方向进行博弈操作,另一方面则关注一些游资炒作的新题材机会。

  (投顾姓名:黄勇,执业编号:A0580614030002  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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